증권 거래소에 대한 기대와 무역

단지 월스트리트 거래의 수율과 비슷한 크기가 기존의 카지노를위한 중수 수입. 스마트 사람들은 긴 하나는 항상 당신의 행운에 의존 할 수없고 사용하기 시작했다고 실현 통계적 방법을 실적의 안정성을 확보 할 수 있습니다.

다른 말로의 "가능성"또는, 게임의 기대가 도박 집안의 측면에 있기 때문에 카지노는 엄청난 금액을 가져옵니다. 그리고 관계없이 어느 게임은 빨리, 참여 이후 카지노가 이길 것이다. 룰렛, 크랩 이상의 카드 - 게임의 범위가 상대적으로 빠른 기간에 발생할 자들을 경우 카지노 수익은 더 빨리 성장.

나는 어떤 상인이 가장 중요한 세 가지 목표를 해결하는 데 필요한 작업에 성공 생각 :

1. 성공적인 거래의 수는 피할 수없는 실수와 계산 착오를 초과하는지 확인합니다.

기회가 가능했던만큼 올릴 수 있도록 2. 거래 시스템을 사용자 정의합니다.

3.의 경영 안정 긍정적 인 결과를 달성하기 위해.

그리고 여기에 우리가 일하는 상인, 좋은 도움을 기대 할 수있다. 확률 이론이 용어는 키의 하나입니다. 는 평균 추정치에게 어떤 임의의 값을 제공 할 수 있습니다. 우리가 상상하는 경우 무게 중심과 같은 확률 변수의 수학적 기대는, 모든 가능한 확률은 다른 질량과 점.

그 효과를 평가하는 거래 전략과 관련하여 자주 이익 (또는 손실)의 기대를 사용합니다. 이 매개 변수는 제품의 이익과 손실 지정된 레벨과 그 발생 확률의 합으로 결정된다. 63 % - - 이익이 될 것입니다 예를 들어, 개발 무역 전략은 모든 거래의 37 %가 이익을 가져올 것이며, 나머지는 것을 의미한다. 동시에, 성공적인 거래의 평균 수입은 $ 7이며, 평균 손실은 1.4 달러 같다. 우리는 이러한 시스템의 무역의 기대를 계산 :

MO = 7 × 0.37 + (0.63 × (-1.4)) = 2.59-0.882 = 1.708

이 번호는 무엇입니까? 이 시스템의 규칙에 따라, 평균적으로 우리가 각 폐쇄 거래에서 1,708 달러를 받게됩니다 말한다.

생성 된 이후 의 평가를 보다 제로, 이러한 시스템은 실제 작업에 완전히 사용될 수있다. 부정적인 수신의 기대를 계산 한 결과 경우, 이미 파멸로 이어질 것입니다 평균 손실 및 무역에 대해서 이야기.

거래 당 수익 금액은 또한 표현 될 수있다 상대 값 %의 형태로 사용될 수있다. 예를 들면 :

• (1 개) 거래에 대한 소득의 비율 - 5 %;
• 성공적인 거래 운영의 비율 - 62 %;
• 거래 1 당 비율 감소 - 3 %;
• 손실 거래의 비율 - 38 %;

이 경우, 기대 양 (X 62 % 5 % - 3 % X 38 %) / 100 = (3백10퍼센트 - 114%) / 100 = 1.96 %. 즉, 평균 거래는 1.96 %를 제공한다.

손실 거래의 보급에도 불구하고 긍정적 인 결과를 제공하는 시스템을 개발하기 때문에 MO> 0 가능하다.

그러나 몇 기대. 이 시스템이 거의 거래 신호를 제공하는 경우 확인하기가 어렵습니다. 이 경우, 비교 얻을 것이다 은행 관심. 각 작업은 0.5 달러의 평균,하지만 시스템이 연간 1000 작업이 필요한 경우를 제공하자? 이것은 상대적으로 짧은 시간에 매우 심각한 양이다. 좋은 거래 시스템의 또 다른 특징은 단기 대기 위치로 간주 될 수 논리적 것을 다음과 같습니다.

당신은 기회의 수학에 대한 깊은 통찰력을 원하는 경우에, 조건부 기대, 무엇을 볼 신뢰 구간 및 기타 흥미로운 도구, 우리는 "상인에 대한 통계"책을 읽고 제안 (저자 S.Bulashev을). 누가 알 겠어요, 아마 교통 혼란 통화는이 책을 읽고 나면 당신을 위해 단지 높은 양식을 보여줍니다 ...