사용 micrologistical 전략의 조건에서 자본 관리 기업 작업

주 효능 매개 변수 운전 자본 관리 회사는 투자의 크기 (입금 금액) 및 공급 업체에 대한 지급 기간을 가정합니다.

소비자 micrologistical 완제품을 제어 입력 서브 시스템은 특정 현금 금액과 시간의 집합 기간 (고객과 계산 기간) 후에 온다. 또한, 입력은 단기 은행 대출과 예금을 반환하는 현금이다.

물적 자원의 공급을 지불하는 출력 제어 micrologistical 서브 시스템은 물적 자원의 선적 후 돈을 받았다. 현금 즉 예금의 형성을위한 단기 은행 대출, 자금의 상환에 대한 세금과 기부금, 기금의 지불을 위해 수신 한 길에 밖으로, 회사의 자본의 모든 금융 요소입니다.

관리 자본 작업을 다음과 같이 은행 및 예금 계정에 대한 규제 수준의 영역에서 기업입니다. 우선, 계획 기간의 시작 부분에 보증금의 크기를 초과하는 금액의 예금 계좌를 엽니 다. 이 금액이 보증금보다 작은 경우 예금 계좌를 열 수 없습니다. 따라서, 입금 개구 계정하는 조건이 초과 될 때까지 연기된다. 또한, 돈의 경상 현재 재고가 0보다 작은 경우, 은행에 단기 대출을하는 것이 필요하다. 돈의 현재 주식의 결제 계정에 첫 상환 라인에있는 대출의 금액을 초과하는 경우에는 대출을 지불 할 필요가있다.

대출 접수 시간은 자본 관리 회사가 대출을 상환하도록 지시해야 작업, 단기 신용을 발행하는 결제 기간의 마지막에 이르렀을 경우. 대출의이 부분에서 필요한 양의 예금 계좌에서 전송되는 보증금의 비용으로 돈을 지불한다. 가능한 빨리 예금 계좌의 값은 다시 이전 수준으로 복원됩니다.

공급 업체와의 활동이 분야에서 자본 기업을 작업의 관리에 대한 지불의 규정을 다음과 같이. 물적 자원의 공급자는 해결의 합리적인 기간의 금액에 대한 관리의 대상에서 제안을 받았다. 차례로, 공급 업체 관리 대상은 계산 기간의 적절한 크기에 대한 정보를 수신합니다.

지불 물적 자원은 물적 자원의 선적 후 지정된 시간 이후에 발생합니다. 기업이 파산을 위협하지 않는 경우, 지불 물적 자원 추가 구성 기간과 기업의 지불 능력의 손실로 이어질하지 않을 감소하는 공급 업체에 지불의 양을 통해 발생합니다. 또한, 임금의 지불의 마지막 날짜 이후 작업에 대한 지불이있다. 또한, 세금과 기여금의 지불의 마지막 날짜 이후 세금과 기여금의 지불이있다.

연습은 외부의 영향 (장애)와 같은 자본의 주요 회사의 관리 물질 및 에너지 자원 및 지불에 대한 회계 기간의 가격을 가정 것을 보여준다. 이것으로 제어, 제어 방법의 자본 (돈 관리, MM)은 동일하지만, 가장 효과적으로 위험을 저항 할 수 우선 순위 사람을 고려하는 것이 바람직하다. MM은 안전 금고 수익성보다는 중요성이 더 높았다 있도록 수단은 엄격한을 만들 수 있어야합니다.

다음과 같이 작동 서브 시스템을 제어 할 수 있습니다 이러한 문제를 해결합니다.

서브 시스템에서 외부의 영향에 관한 정보를 수신하고 제어하기 위해 제어 대상 시스템의 내부 상태에 대한 정보. 최적 성 기준의 크기 (기준 지표의 형태로) 제한을 부과 지표의 실제 값 : 또한, 상기 제어 서브 시스템은 관리 대상의 결과에 대한 정보를 수신한다. 현재 자산의 양에 기초하여, 우선 현재 부채 객체를 관리 할 목적으로 결정하고, 복합 대물 기능에 의해 구현되는 제한을 부과한다.

오브젝트의 제어의 목적을 변경하지 않는 경우, 상기 최적 성 기준과 기본적 지표 계산있다.